1 新增功能

1. 一键生成期末结转凭证，无需手工逐张点击、结转，提高效率（本次仅支持13小企业会计准则、07企业会计准则）；

2. 操作一键结转后，数据源发生变化（科目、报表、工资、资产等），再次进入界面进行提醒待结转，保证数据一致；

3. 支持税金计提从税表取数（读取财税设置，保证账税一致）；

4. 结转损益后，一键结转无需删除损益凭证即可一键结转（覆盖生成）。

二、模版设置

功能介绍：用于查看模版、调整模版顺序、启用、禁用、回复默认等功能。

操作路径：【结账】-【期末结转】-【模版配置】

三、日常操作

2 进入期末结转页面

功能介绍：进入页面后系统自动执行测算，检查需要结转的凭证。

操作路径：【结账】-【期末结转】。

逻辑说明：

1）范围：全部凭证模板都会测算（无论是否已生成凭证，防止数据源发生变化）；

2）待结转数量：未执行过一键结转或执行后数据源有变化，需要重新结转的数量（凭证金额为0的无需结转）；

3）手工修改：系统生成期末结转凭证后，手工修改过凭证，下次一键结转时会跳过；

4）不能生成凭证的场景：例如：科目禁用等原因，导致无法生成凭证，系统有清晰提示。

3 执行一键结转

功能介绍：一键按顺序执行期末结转，无需逐个点击，支持取消结转。

操作路径：【结账】-【期末结转】-【一键结转】

4 执行一键结转后

操作1：数据来源有变化

例：计提工资凭证从工资表取数，经过一键期末结转后，工资表数据有变化。再次进入期末结转后，计提工资卡片字体变为橙色，点击“问号”会有提示。

【选择1】：根据需要重新执行“一键结转”。

【选择2】：选择这张卡片重新生成凭证。

操作2：手工修改结转凭证

注：手工修改凭证后会打上"手工凭证"的标识，下次系统一键结转的时候会跳过。若期望再次使用系统期末结转，需要先删除这张手工凭证。

注：新版期末结转2024年4月份上线，如果在期末结转页面"查看凭证"并"保存"，会打上这个标记。

手工修改后右上角会有"手工修改"标识。

5 查看凭证

执行一键结转后，可直接查看结转凭证。注：仅显示由系统生成的期末结转凭证。

6 税表取数模版（部分）

6.1 免交增值税（小规模）

注意事项：如果取值方式是税表取值，若看不到模版，请检查财税设置，是否启用税种，并检查纳税期限。月度按月显示，季度按季显示。

2、免交增值税（一般纳税人）

注意事项：如果取值方式是税表取值，若看不到模版，请检查财税设置，是否启用税种，并检查纳税期限。月度按月显示，季度按季显示。

3、计提税金

4、计提所得税

7 常见问题

7.1 印花税税表取数翻倍？

检查【财税设置】-【税种设置】-印花税，是否同时勾选了“按季”和“按次”？

解决方案：去掉一种征收方式即可

7.2 如何配置计提工资凭证模板？

操作路径：【设置】-【凭证配置】-【计提工资】

操作：点击“自动匹配科目”-“保存”

7.3 如何设置从税表取数？

点击期末结转卡片上的"齿轮"设置取数来源，部分卡片暂不支持设置。

注：若已生成凭证，需要删除凭证再进行设置。

7.4 为何有的税表取数模版看不到？

检查方法:检查税表取数模版依赖财税设置中税种是否勾选,若未勾选,期末结转不显示。

7.5 结转失败如何处理？

问题：一键结转后出现结转失败；

解决方案:定位结转失败的卡片，查看失败原因。

查看错误原因并进行修复。例：科目被禁用的场景需要启用科目或更改期末结转的科目配置。

（完）