产品动态

新TUFO授权更新

#授权问题：

• 新TUFO用户，需要每年更新授权；

• 非”无网专版“用户，联网登录时，后台会自动更新授权；

• ”无网专版“用户，可按以下方式更新授权。

#更新方式（三选一）：

• A.清除浏览器缓存，临时联网，登录产品，打开TUFO报表；

• B.安装最新补丁；

• C.联系服务工程师，手工替换无网专版TUFO授权文件。

#新TUFO报表数据取数函数

#GET（）

• GET("模板名称","表页名称","单元格","年","月","机构",“口径”,“任务”)

• 取指定报表/表页/单元格、指定期间、指定机构/口径/任务的报表数据

• 比如：GET("利润表","","E5","年","月") 

1.本表取数

• 场景：利润表/现金流量表-上年同期累计金额、上年同期发生金额、上月累计金额、上月发生金额

• 上年同期累计金额= GET("利润表","","本年累计金额单元格","年-1","月")

• 上年同期发生金额= GET("利润表","","本月金额单元格","年-1","月")

• 上月累计金额= GET("利润表","","本年累计金额单元格","年","月-1")

• 上月发生金额= GET("利润表","","本月金额单元格","年","月-1")

• 场景：资产负债表-上年年末余额

• 上年年末余额=GET("资产负债表","","年末余额单元格","年-1","12")

• 场景：同期间本表取数

• 无须使用GET函数，直接指向单元格即可

• 比如，=C7

2.他表取数

• 场景：资产负债表-未分配利润

• 年末余额=GET("利润表","","净利润本年累计金额单元格","年","月")

• 场景：现金流量表-期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额

• 期初余额=GET("资产负债表","","货币资金上年期末单元格","年","月")

• 期末余额=GET("资产负债表","","货币资金本年期末单元格","年","月")

3.多机构-机构报表取数

• 场景：《机构个别利润表横排》，机构计算个别报表后，总部查看、汇总各机构个别报表数据的横排对比

• 前提：启用【财务多机构核算】

• 使用机构参数：GET("模板名称","表页名称","单元格","年","月","机构")

• 001机构个别口径报表数据

• GET("利润表","","E5","年","月","机构=001")

• 或者GET("利润表","","E5","年","月","机构=001","个别")

• "机构=001"：“001”是机构编码

• "机构=001;002"：取001、002机构数据之和

• 格式

• 示例

4.多机构-合并报表取数

• 场景：《二级机构合并利润表横排》，二级机构合并三级机构后，总部查看、汇总各二级机构合并报表数据的横排对比

• 前提：【合并报表】

• 未启用时，口径和任务参数无效，GET函数仅取个别报表数据

• 使用口径和任务参数：GET("模板名称","表页名称","单元格","年","月","机构",“口径”,“任务”)

• 001二级机构合并口径报表数据

• GET("利润表","","E5","年","月","机构=001","合并","财报合并")

• 口径：“合并”，“合并”是固定参数值

• 任务：比如“合并月报”，“合并月报”是任务名称

• 格式

• 示例

#新TUFO导入报表数据

应用场景：

• 导入外部报表数据，以便在TUFO中汇总

• 单机构场景：导入其他系统报表，用于集中查询、分析

• 多机构场景：导入挂名机构报表，用于集中查询、合并

• 导入以前年度报表数据 ，以便在TUFO中用GET函数取历史报表数据

产品方案：

• 报表数据导入：支持在报表数据界面导入报表数据 

• 导入以前年度报表数据：支持导入TUFO启用期间之前的报表数据，以便用GET函数取上年发生数、上年期末数 

• 上年余额=GET("资产负债表","","单元格","年-1","12")

• 上年金额= GET("利润表","","单元格","年-1","月")

• 比如，2023年1月启用TUFO

• 利润表场景：导入2022年各月报表，用GET函数取22年各月发生金额和累计发生金额，作为23年报表上年金额

• 资产负债表场景：导入2022年12月报表，用GET函数取22年12月期末余额，作为23年报表年初余额

• 勾选财务选项：财务-TUFO-【导入以前年度报表数据】

#新TUFO重分类函数

#应用场景

• TUFO支持两类重分类函数，多科目重分类函数（当前版本新支持）、单科目重分类函数（以前版本已支持），用户可根据核算需要选择使用。

• 1、多科目重分类函数（FXQM、FXQC）适用场景：

• 1）"净额"重分类。比如，合同资产、合同负债，需要根据准则要求，按合同重分类"净额"，编制资产负债表。

• 2、单科目重分类函数（QM、QC）适用场景：

• 1）"余额"重分类。比如，资产负债表应收账款余额，按应收账款与预收账款科目借方余额明细填列；资产负债表预收账款余额，按应收账款与预收账款科目贷方余额明细填列。

• 2）简化重分类。比如，应收业务用应收账款科目借方核算，预收业务用应收账款科目贷方核算，不使用预收账款科目。

• 3）不做重分类。比如，预收账款借方余额明细，余额较小，对应收账款余额不具重要性，采用简化方式编制资产负债表。

• 4）无须重分类。比如，应收账款无贷方余额明细，预收账款无借方余额明细，或者没有预收业务。

• 备注：应付账款、预付账款同理。

#产品方案

• 预置重分类资产负债表模版

  

• 预置重分类公式

  

• 备注1：合同资产、合同负债公式，使用FXQM、FXQC函数，比如：

• FXQM("1473,2204","","年","月","借","","","","","项目=")

• 备注2：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款，可以使用FXQM、FXQC函数（按净额重分类），也可以使用QM、QC函数（按余额重分类），比如：

• 同一往来单位，应收、预收均有余额且方向相同，或者应收、预收只有一个科目有余额的，可以使用QM函数，按余额重分类

• 同一往来单位，应收、预收均有余额且方向可能不同的，可以使用FXQM函数，按净额重分类（无须预收冲应收）

• FXQM("1122,2203","","年","月","借","","","","","往来单位=")

• QM("1122","","年","月","借","","","","","往来单位=")+QM("2203","","年","月","借","","","","","往来单位=")

#1、多科目重分类

#报表场景：合同资产、合同负债等准则新增科目，按重分类"净额"，编制资产负债表

• 使用函数：FXQM分析填列期末函数、FXQC分析填列期初函数

• 函数示例：以1473合同资产/2204合同负债科目期末净额为例

#产品方案1：1473合同资产、2204合同负债科目，启用项目辅助核算

• 资产负债表-合同资产-重分类净额=FXQM("1473,2204","","年","月","借","","","","","项目=")=30

• 净额在借方的项目：甲，借方净额=30

• 资产负债表-合同负债-重分类净额=FXQM("1473,2204","","年","月","贷","","","","","项目=")=50

• 净额在贷方的项目：乙，贷方净额=50

• 注意1：方向参数必填，资产列选"借"，负债列选"贷"

• 注意2：辅助核算参数，须按格式填写，不能省略，比如

• "项目="：启用项目辅助，按项目净额分析填列

• "往来单位="：启用往来单位辅助，按往来单位净额分析填列

• "项目=,往来单位="：启用项目、往来单位辅助核算，按项目往来单位净额分析填列

• 注意3：科目参数必填，支持多个科目一起分析，半角逗号间隔，比如

• "1473"，分析1个科目

• "1473,2204"，分析2个科目

• "1473,2204,1474"，分析3个科目

#产品方案2：1473合同资产、2204合同负债科目，设置相同下级明细科目（不启用项目辅助核算）

• 明细科目的编码及名称：

• 资产负债表-合同资产-重分类净额=FXQM("1473,2204","","年","月","借")=30

• 净额在借方的明细科目：01，借方净额=30

• 资产负债表-合同负债-重分类净额=FXQM("1473,2204","","年","月","贷")=50

• 净额在贷方的明细科目：02，贷方净额=50

• 注意1：方向参数必填，资产列选"借"，负债列选"贷"

• 注意2：明细科目的编码及名称应当一致，函数按明细科目编码分析净额，不按名称分析，比如

• 147301、220401，将会一起分析，无论名称是否对应同一项目

• 147302-乙项目、220407-乙项目，不会一起分析

• 注意3：科目参数必填，支持多个科目一起分析

#2、单科目重分类（功能回顾）

#报表场景：应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等往来科目，按重分类"余额"，编制资产负债表

• 使用函数：QM科目期末余额函数、QC科目期初余额函数

• 函数示例：以1122应收账款与2203预收账款科目期末余额为例

#产品方案1：1122应收账款科目，启用往来单位辅助核算

• 资产负债表-应收账款-重分类余额=QM("1122","","年","月","借","","","","","往来单位=")+QM("2203","","年","月","借","","","","","往来单位=")-坏账略=130

• 余额在借方的往来单位：A、C，借方余额=130

• 资产负债表-预收账款-重分类余额=QM("1122","","年","月","贷","","","","","往来单位=")+QM("2203","","年","月","贷","","","","","往来单位=")=10

• 余额在贷方的往来单位：B，贷方余额=10

• 注意1：方向参数必填，资产列选"借"，负债列选"贷"

• 注意2：辅助核算参数，须按格式填写，不能省略

#产品方案2：1122应收账款科目，设置下级明细科目（不启用往来单位辅助核算）

• 明细科目的编码及名称：

• 资产负债表-应收账款-重分类余额=QM("1122","","年","月","借")+QM("2203","","年","月","借")-坏账略=130

• 余额在借方的明细科目：01、03，借方余额=130

• 资产负债表-预收账款-重分类余额=QM("1122","","年","月","贷")+QM("2203","","年","月","贷")=10

• 余额在贷方的明细科目：02，贷方余额=10

• 注意1：方向参数必填，资产列选"借"，负债列选"贷"

#产品方案3：取函数中科目的借方或贷方余额（不按明细重分类）

• 函数科目的编码及名称：

• 资产负债表-应收账款-重分类余额（本科目）=QM("1122","","年","月","自借")+QM("2203","","年","月","自借")=120

• 函数中科目的借方余额=120

• 资产负债表-预收账款-重分类余额（本科目）=QM("1122","","年","月","自贷")+QM("2203","","年","月","自贷")=0

• 函数中科目的贷方余额=0

• 注意1：方向参数必填，资产列选"自借"，负债列选"自贷"

#产品方案4：取函数中科目的净余额（不按明细重分类）

• 即科目档案【余额方向】的余额

• 资产负债表-应收账款-科目余额=QM("1122","","年","月")=100

• 资产科目的借方余额=100

• 资产负债表-预收账款-科目余额=QM("2203","","年","月")=-20

• 负债科目的贷方余额=-20

• 注意1：方向参数为空

#原TUFO用户使用新TUFO

#差异概述

• 功能差异

• 原TUFO：不支持多机构管理，不支持报送管理，支持多公司管理，支持增删行等模版设计

• 新TUFO：支持多机构管理，支持报送管理，后续陆续支持多公司管理、增删行等模版设计、原TUFO其他功能

• 操作差异

• 原TUFO，在"报表数据"，计算、查看报表数据

• 新TUFO，将报表模版加入报送任务后，在"报表查询"，计算、查看报表数据

• 函数差异

• 科目函数、现金流量函数、报表取数函数：略有不同

• 表样函数、其他常用函数：差异较大

• 原TUFO与新TUFO均支持五类函数，其中：

• 详见函数差异说明

#切换说明

• 原TUFO用户，可按如下步骤切换使用新TUFO：

• 1、原TUFO-模版设计-选择模版，点击"一键升级"，可将模版升级至新TUFO

• 仅支持升级模版，未支持升级数据

• 用户可在新TUFO-报表查询界面，批量计算历史报表数据；或者在新TUFO-报表数据界面，导入历史报表数据；还可以在原TUFO中查看历史数据

• 2、新TUFO-报表设计-选择模版，双击，在模版编辑界面，调整个别函数格式，比如"编制单位"

• 3、新TUFO-报送设置，设置报送任务，选择报表模版

• 4、新TUFO-报表查询，选择报送任务，选择报表模版，计算、查看报表数据

#函数差异说明

#1、表样函数

• 用于表头、表尾内容取数

• 比如，编制单位、编制日期、金额单位、制表人、制表日期

#2、科目函数

• 用于资产负债表、利润表等报表的表体报表项取数

• 12个基本科目函数，QC()、QM()、FS()、LFS()等，原TUFO和新TUFO都支持

• 2个分析填列函数，FXQC()、FXQM()，原TUFO不支持

#3、现金流量函数

• 用于现金流量表的报表项取数

• 2个主表函数，XJLL()、LXJLL()；7个附表函数，ZCJS()、FZZJ()等

• 原TUFO与新TUFO都支持

#4、报表取数函数

• 用于报表间数据取数，或本表不同期间数据取数

• 新TUFO的报表取数函数（Get），与原TUFO的报表取数函数等效（Get、GetData）

#5、其他常用函数

• 用于其他计算逻辑取数

• 新TUFO，支持400多个其他常用函数，函数格式、计算逻辑与Excel趋同，比如：

• 条件函数、字符转数值函数、计算余数函数、报表取数函数，可参见预置模版《利润表月季年上年》-本月数、本季数、上年数

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