一、发票相关

（一）数电票采集原文件（pdf xml）

1.场景：

用户使用【税务数字账户】提取发票，【数电票】能提取到pdf及xml文件归档备查。

如果用户使用其他几种发票采集方式：扫发票二维码、上传pdf、excel导入、拍照识别，其中【 数电票】  是不能提取到pdf和xml文件的。通过这些采集到的发票，用户也有将pdf及xml文件归档备查诉求

2.解决方案

（1）采集发票原文件

发票采集方式为：扫发票二维码、上传pdf、excel导入、拍照识别，可以补充采集pdf及xml文件。

仅【数电票】才能采集 pdf及xml原文件

方式一：批量发起采集原文件（pdf、xml）

需要开通【税务数字账户】取票

账密验证通过，批量采集附件。批量采集过程中，如果数电票，是通过拍照识别（ocr识别的）可以选择【是否将已有的png等附件，替换为pdf文件】

采集完成，数电票的pdf、xml文件均会采集回来

方式二：针对某一行的发票，采集数电票原文件

（2）pdf、xml文件 随时下载

（二）进项发票认证

现状：可认证的进项发票模拟认证、取消认证，需要跳转到认证测算页面，操作繁琐

解决方案：在发票列表中，操作认证、取消认证，不再跳转到【认证测算页面】，在当前页面完成模拟认证、取消认证操作

二、日记账智能记账升级

1. 主要功能介绍

1、 新增智能推荐模型，获取日记账后根据系统模型自动推荐收支类型，生成记账凭证；

2、 新增记忆功能，推荐的收支类型手工修改后，相同业务下次按记忆的内容推荐；

3、 新增自定义凭证模板绑定收支类型功能，绑定后按自定义凭证模板生成凭证；

4、 新增凭证模板科目泛化功能，银行、往来科目只需配置到一级，生成凭证自动查找明细科目。

5、支持农行-苏州分行网银查询版获取流水、回单（支持打印）

2. 操作手册（详见文档）

【腾讯文档】日记账智能生成凭证功能简介

https://docs.qq.com/doc/DZkhMTUVhbHRPTG5p

3.网银查询版（仅农行苏州分行）

【腾讯文档】网银查询版功能简介

https://docs.qq.com/doc/DZk9uSldIcmdUeFFK

三、账簿

1.打印菜单调整

1、原打印按钮与云打印按钮合并，打印按钮更名为PDF打印。可以设置默认使用PDF打印还是默认使用云打印。⚠️注意：升级后，默认的打印按钮是云打印，如果需要使用PDF打印，点击右侧箭头，打开打印菜单项，点击PDF打印，如果一直使用PDF打印，建设把PDF打印设置为默认按钮。

2.打印

1、打印参数增加“打印制表”，勾选后，在账簿下方显示“制表：***”。

2、打印封面，填写账套名称。封面比原来更清晰。

3、所有账簿的PDF文件保存到本地时，名称文件名称中包括账套名称、账簿名称和期间。

总账、明细账打印支持省纸模式。当前打印方式选择“按科目分别打印”时，可以选择省纸模式。

   原来需要另起一页的将不会另起一页，而是在纸张下方空白区域接着打印。

4、余额表界面选择了“全部收起”，打印时只有一级科目。

5、科目辅助余额表，选择具体辅助核算类型、全部科目，打印时按科目分组。线上没按科目分组。

3.导出

1、总账、明细账导出的Excel支持一个科目一个页签。

⚠️注意：现在的导出使用的是平台的按显示导出能力，导出样式与线上有差别，没有背景色了，与旧版接近。

2、所有账簿的Excel导出文件保存到本地时，名称文件名称中包括账套名称、账簿名称和期间。

3、序时账如果界面显示了辅助核算列，导出文件包括辅助核算列。

四、客户工作台

1. 批量建账

代账公司在初始化客户信息的过程中，有批量创建客户信息，并同时建账的要求，解决之前只能新建单个客户，为单个客户创建账套，无法满足批量化的处理需求。

1、全部客户列表，右上角增加【批量建账】按钮

2、弹窗上传客户账套信息相关的Excel文件

3、下载Excel模版，按模版中的提示内容维护相应的信息

4、点击【立即导入】，等待系统自动执行，即可完成批量导入新客户，并同时完成建账的工作。

五、资产管理

全面提升打印能力

1. 卡片打印

1、快速打印，对打印格式要求不高的用户可以使用—本版新增

2、按显示打印，需要自定义打印内容的用户可以使用

2. 报表打印全面升级

1.折旧摊销汇总表/折旧摊销明细表，支持按显示打印&按模板打印

2、资产明细账；支持按显示打印&按模板打印

六、定制报表

1. 财务函数优化

支持多辅助核算、支持多币种，涉及：余额函数、发生额函数、净额函数

举例：

以期初余额（QC）为例

• 函数说明：取余额表或辅助核算余额表的年初余额

• 函数公式：QC("科目","币种","会计年","会计月","方向","辅助项","账套名称")

• 函数示例：QC("1001","","年","月","","@bm","大华商贸账套")

• 参数说明：

• 科目（必填)：此处需录入科目编码。

• 币种：为空表示本位币。写入币种名称时，取余额表或辅助核算余额表对应币种的年初余额。

• 会计年（必填）：默认为年。如果为年，则在【查看报表】取数时，按报表所在会计年取值。还可以写年-1，表示当前年往前一年，年-2表示当前年往前2年，以此类推。如写成定值，如2023，则不管【查看报表】取数时的会计年是什么，只取2023年数据。

• 会计月（必填）：默认为月。可以指定月份；写法同会计年。

• 方向：余额/自借/自贷/末借/末贷/辅借/辅贷，空值默认为按“余额”取值。

• 辅助项：使用此参数可取到指定辅助核算的发生额。

写法1：如果在定制报表时不能指定辅助项，要在【查看报表】生成数据时再具体指定，可写成："@辅助项名称英文缩写"，如："@bm"、"@yg"、"@kh"、"@gys"、"@xm"、"@ch"；

写法2：可以指定具体的某个辅助项，则无论【查看报表】的查询条件是什么，都会取该定值。定值的写法为 "辅助项_辅助项名称"，如"部门_采购部"。

七、汇算清缴申报

1、申报功能介绍

1）支持汇算清缴申报功能的地区：

北京、山东（不含青岛）、天津、四川、陕西，其他地区待视后续统一电子税务局推广进度逐步开通

2）支持汇算清缴申报功能的地区，同时符合以下条件的账套才会流转到工作台汇算清缴页签；不支持的地区暂未做控制。

✧ 对应账套工作台--报税--报税设置中的授权并密码验证及采集信息已完成；

✧ 企业形式为“公司”或“其他企业”；

✧ 对应建账月份在当前汇算清缴工作台对应年度或以前（如：2023年度汇算清缴工作台可以查看2023年及以前的月份建账的企业。

3）支持的功能

3）支持的功能

➢ 取数：获取电子税务局的股东信息及基础信息、预缴税额、弥补以前年度亏损数据、广宣费的以前年度结转数据等，用于完善系统申报表数据。

➢ 检查科目匹配：系统会有默认的客户预制取值逻辑，如果科目匹配不完整会导致申报数据校验过不去。系统根据当前账套勾选的必报校验是否都已完成科目匹配，用户可以根据自身需要勾选设置比报表。

默认勾选：000-基础信息表；001-申报表主表；005-纳税调整项目明细表；006-职工薪酬纳税调整明细表；009-企业所得税弥补亏损明细表；012-减免所得税优惠明细表

➢ 申报：取数完成且科目匹配通过的才能发起申报任务。

➢ 获取PDF申报表：申报成功后可以发起获取申报表的任务。

➢ 作废：申报成功后无需缴款或未缴款且未过税期的情况下可以发起作废。

➢ 缴款：申报成功后如果税额>0，可以发起缴款。

➢ 状态更新：无论是否通过我们系统申报，均可以通过状态更新功能来获取税务局的最新申报状态。

2、申报税表介绍

（1）适用范围

企业形式为“公司”且会计制度为“2007企业会计准则或2013小企业会计准则”暂不支持民间非营利组织和工会会计制度。

（2）税表入口

工作台：

账套内：

（3）支持表单栏：系统预置申报表13张

000企业基础信息表

001企业所得税年度纳税申报表（A类）主表(A100000)

002一般企业收入明细表(A101010)

003一般企业成本支出明细表(A102010)

004期间费用明细表(A104000)

005纳税调整项目明细表(A105000)

006职工薪酬纳税调整明细表(A105050)

007广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表(A105060)

008资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)

009企业所得税弥补亏损明细表(A106000)

010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表(A107010)

011研发费用加计扣除优惠明细表(A107012)

012减免所得税优惠明细表(A107040)

（3）系统取值逻辑

“自动匹配”与“用户匹配”相结合

科目体系中预置的明细科目涉及到汇算清缴填报取值；

如：申报主表、期间费用明细表的销售费用、管理费用、财务费用系统预置的明细科目自动取值到申报表

如果认为默认的取值与实际业务不一致的，也可以修改匹配取值科目

（3）系统预设申报表之间的计算和取值逻辑以及从利润表取值校验

当财税设置-税务信息-企业所得税中小型微利企业勾选“是”时，收入、成本、期间费用等明细表为非必填表，所以主表的1-13行直接取报表中心利润表各项目金额，不从明细表取值。如需从明细表取值，请设置小型微利企业为“否”。

3、科目未完全匹配标识

当对应科目的所有明细科目都匹配到对应的申报表的明细项中后，标记自动消失（如果未建立明细科目，直接匹配一级科目也可以）

（1）易代账工作台汇算清缴客户列表标识

（2）表单栏及申报表中标识

（3）用户匹配科目取值：

申报表中涉及到科目取值的单元格，支持用户编辑取值公式，添加科目取值后系统会自动保存下来，后续科目金额变化自动从科目中取值

公式类型：期初余额、累计净额、累计发生额、净额、期末余额、发生额

科目：支持科目余额表中所有科目

运算：支持“加、减”

取值：根据公式类型选择取值

期间：系统默认与时间轴对应年度的数据

例如：

A、主营业务收入明细科目取值

B、固定资产明细科目账面原值取值

（4）系统设置的科目与税表项目匹配检查关系

A、企业所得税年度纳税申报表（A类）主表(A100000)

税金及附加：

2007企业会计准则（6403税金及附加）、2013小企业会计准则（5403税金及附加）

投资收益：

2007企业会计准则（6111投资收益）、2013小企业会计准则（5111投资收益）

公允价值变动收益：

2007企业会计准则（6101公允价值变动收益）

资产减值损失：

2007企业会计准则（6701资产减值损失）

B、一般企业收入明细表(A101010)

主营业务收入：

2007企业会计准则（6001 主营业务收入）、2013小企业会计准则（5001 主营业务收入）

其他业务收入：

2007企业会计准则（6051 其他业务收入）、2013小企业会计准则（5051 其他业务收入）

营业外收入：

2007企业会计准则（6301营业外收入）、2013小企业会计准则（5301营业外收入）

C、一般企业成本支出明细表(A102010)

主营业务成本：

2007企业会计准则（6401 主营业务成本）、2013小企业会计准则（5401 主营业务成本）

其他业务成本：

2007企业会计准则（6402 其他业务成本）、2013小企业会计准则（5402 其他业务成本）

营业外支出：

2007企业会计准则（6711 营业外支出）、2013小企业会计准则（5711 营业外支出）

D、期间费用明细表(A104000)

销售费用：

2007企业会计准则（6601销售费用）、2013小企业会计准则（5601销售费用）

管理费用：

2007企业会计准则（6602管理费用）、2013小企业会计准则（5602管理费用）

财务费用：

007企业会计准则（6603财务费用）、2013小企业会计准则（5603财务费用）

E、职工薪酬纳税调整明细表(A105050)

账载金额:

2007企业会计准则（2211应付职工薪酬）、2013小企业会计准则（2211应付职工薪酬）

F、资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)

账载金额（固定资产-资产原值）:

2007企业会计准则（1601固定资产）、2013小企业会计准则（1601固定资产），通过科目余额匹配

账载金额（固定资产-本年折旧）:

2007企业会计准则（1602累计折旧）、2013小企业会计准则（1602累计折旧），通过贷方累计发生额匹配

账载金额（固定资产-累计折旧）:

2007企业会计准则（1602累计折旧）、2013小企业会计准则（1602累计折旧），通过科目余额匹配

账载金额（无形资产-资产原值）:

2007企业会计准则（1701无形资产）、2013小企业会计准则（1701无形资产），通过科目余额匹配

账载金额（无形资产-本年摊销）:

2007企业会计准则（1702累计摊销）、2013小企业会计准则（1702累计摊销），通过贷方累计发生额匹配

账载金额（无形资产-累计摊销）:

2007企业会计准则（1702累计摊销）、2013小企业会计准则（1702累计摊销），通过科目余额匹配

账载金额（生产性生物资产-资产原值）:

2007企业会计准则（1621生产性生物资产）、2013小企业会计准则（1621生产性生物资产），通过科目余额匹配

账载金额（生产性生物资产-本年折旧）:

2007企业会计准则（1622生产性生物资产累计折旧）、2013小企业会计准则（1622生产性生物资产累计折旧），通过贷方累计发生额匹配

账载金额（生产性生物资产-累计折旧）:

2007企业会计准则（1622生产性生物资产累计折旧）、2013小企业会计准则（1622生产性生物资产累计折旧），通过科目余额匹配

4、申报表中单元格的状态

（1）可添加取值公式单元格：鼠标移至单元格会出现编辑按钮，则该单元格可添加取值公式

（2）可手工录入金额单元格

凡是能选中的单元格，则可以录入金额，手工录入金额后回车或单击其他可编辑单元格，数据自动保存。（包括所有可以添加取值公式的单元格，录入金额后的单元格，再重新添加了取值公式，手工录入金额将被替换）

（3）自动计算无法修改的单元格：报表中单元格置灰的是不能编辑的，通过设置好的表间取值和计算公式自动计算。

5、小型微利企业设置

汇算清缴中的减免所得税优惠明细表(A107040)中的“一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”金额，根据“财税设置”中企业所得税的“小型微利企业：是、否”设置计算减免税额。

当对应汇算清缴申报表年度的最后一个月设置小型微利企业为“是” 时，税表将按照政策计算减免税额。

《本文来自畅捷通社区》

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