产品动态

销售管理

#销售订单支持使用预收

适用场景：

• 业务员访销时，确认订货信息后根据业务需求，会收取订金。按单收取的订金，需要控制仅用于此订单后续执行单据(销货单)核销，并在执行生单后自动完成收款核销。

产品方案：

• 针对这一场景，对销售订单进行了升级，增加销售订单使用预收功能，随单订金在单据生效后自动被本订单占用，后续生成销货单后，自动与收款单完成核销

操作步骤：

一、选项设置：在销售选项中，启用【销售订单支持使用预收】业务，并勾选【本单订金】行；

二、新增销售订单，录入收取的订金金额，保存并审核单据。系统自动占用随单订金，并在订单生成销货单时自动核销。

1）销售订单生效后，自动占用随单订金，此预收款，不能再被其它应收单核销

2）销售订单生成销货单后，占用的随单订金会自动带入到销货单使用预收中，销货单生效后自动完成核销

3）收款单明细表增加了订单占用金额的数据统计，可以查询收款单已经被订单占用的金额

#销售订单/销货单，支持使用费用余额直接抵扣货款

适用场景：

• 业务员开单收取客户货款时，客户会有账户余额，如:返利费用余额、陈列费用余额、预收款余额。这部分账户余额需要支持直接抵扣货款。

产品方案：

• 销售订单、销货单使用预收时，支持选择预收款单和费用单（直接抵扣货款类型费用）。系统按照优先级自动分摊，确认费用单和预收款单使用金额，单据生效后自动完成往来核销和往来冲销。

操作步骤：

一、选项设置：在销售选项中，启用【销售订单支持使用预收】业务，并根据需要勾选【本单订金】、【预收款单】、【费用返利】行；

二、允许冲抵货款的费用项，在费用档案上勾选【直接抵扣货款】

三、往来单位档案上设置费用抵扣比例，如设置50%。在做订单或销货单时，单据合计10000元，此时最多可以使用费用抵扣10000*50%=5000元货款。

四、销售开单，确认客户和订购商品后，录入使用预收金额，系统自动分摊。单据生效后自动完成核销

1）根据返利统计结果，在系统做费用单，选择勾选【直接抵扣货款】的费用档案

2）新增销售订单/销货单，录入使用预收金额，系统自动按照设置的优先级完成金额的分摊，人工调整确认后保存、审核单据。系统自动完成往来核销和冲销。在单据联查-结款情况中，可以查询到结款和冲销数据

五、移动销售下单，直接使用费用抵扣货款

1）选项设置：在销售选项中，销售下单选项中，启用【费用抵扣货款】选项

2）新增销售订单/销货单，录入使用预收金额，系统自动按照设置的优先级完成金额的分摊，人工调整确认后保存、审核单据。系统自动完成往来核销和冲销。

#总账

#总账-单据列表可生凭证

应用场景：

• 会计人员直接在单据列表，选单生成凭证

• 在采购/销售立账单据、收付款单等业务单据列表，审核单据后直接入账；

• 在单据列表，通过更丰富的查询条件筛选单据，查看更丰富的单据信息确认单据；

• 在单据列表排序，顺序生成凭证。

产品方案：

• 以销货单为例：

• 账套主管组、会计组用户，默认已授权

• 其他组用户，可在用户权限-功能权限中授权

• 用列表查询条件，过滤待入账单据

• 按列表排序结果，顺序入账 

• 在单据生凭证列表，继续分别入账或合并入账

• 列表生成凭证：销货单列表，选单，生成凭证； 

• 设置用户权限：销货单-功能权限-生成凭证； 

• 已支持的单据：

• 零售结算单

• 委外费用单

• 材料出库单、产成品入库单

• 其他入库单、其他出库单

• 组装拆卸单、形态转换单

• 入库调整单、出库调整单

• 现金银行日记账

• 收入单、费用单

• 发票（原发票管理）

• 采购单据：进货单/采购发票、采购入库单、付款单

• 销售单据：销货单/销售发票、销售出库单、收款单

• 购销单据

• 财务单据

• 库存单据

• 其他单据

#物料需求计划

#批次需求计划

应用场景：

• 批次需求计划（LRP，Lot Requirement Planning ），是指能以一张或数张客户订单（或工单）为单位（或批次）进行生产计划与采购计划的编制，经调整与发放，自动生成加工单、采购单后，允许用户以该单（或批次） 为基础进行生产及采购计划执行状况的跟踪，提供用户在执行管理工作时所需的信息。

• 为满足接单或项目型生产的管理需求，LRP计划一般具有以下特性：

• 允许用户指定客户订单为批次计划需求来源；

• 允许用户根据实际需要，以毛需求或净需求进行计划；

• 依据用户选择条件, 自动生成生产、采购、委外计划。

解决方案：

• 物料需求计划新增运算模式：批次需求计划

• 批次需求计划与原运算模式（存货需求计划）互斥，对于按单生产的业务场景建议选择批次需求计划模式。

• 启用【批次需求计划】后，实现按单运算，仅按选择的销售订单、预测单和历史运算的销售订单进行排产分析，其余未选择的销售订单不参与计算。

• 由于批次需求计划为按单运算模式，在算法模型中，最大的不同就是销售订单占用量的取值规则发生变化，具体如下：

• 销售订单占用量 = 选单以外**销售订单数量 **- 累计执行数量，若销售订单A的累计执行数量超出订单数量，则销售订单A的销售占用为0；

• 无论是否参与过运算，存货对应的所有销售订单均作为销售订单占用量参与需求运算，因此无法满足按单运算；

• 销售订单占用量 = 选单以外销售订单的**累计运算数量 **- 累计执行数量，若销售订单A的累计执行数量超出累计运算数量，则销售订单A的销售占用为0；

• 对于未选择的销售订单，如果从未参与过运算，则不作为销售订单占用量，因此也就不会产生对应的供应计划，从而实现按单运算。

• 批次需求计划模式下：

• 存货需求计划模式下：

• 批次需求计划运算模式下，关键字段说明：

• 基础公式：本次运算后的累计运算数量 = 本次运算的运算数量 + 累计执行数量

• 选择销售订单进行多次运算（含分批运算和重复运算）时，由于当前选单的历史运算不作为销售订单占用量，而是作为毛需求进行运算，因此本次运算的运算数量包含历史运算数量。所以，运算后的累计运算数量取历史多次运算的最大值，而不是逐次累加。

• 累计运算数量为什么要包含累计执行数量？

• 运算数量的默认取值为可运算数量，而可运算数量 = 订单数量 - 订单累计执行数量；

• 在算法模型中运算数量不包含执行量，考虑先发货后运算的场景，需要在运算后把销售订单执行量纳入累计运算数量；

• 举例如下，销售订单A（数量100）先发货10，再进行运算，运算数量为90，累计运算数量为100（运算数量90+累计执行数量10），此时相同存货的销售订单B进行运算时，销售订单占用量为100-10=90，这样是符合实际；但是，若累计运算数量不包含累计执行数量就会出现销售订单占用量为90-10=80，明显错误；

• 若订单未运算且已发货，则该订单无销售订单占用量，但是，一旦该订单运算后，就会把销售订单累计执行数量纳入累计运算数量中。

• 销售订单被选单带入运算单据时，仅作为毛需求，即使有累计运算数量，也不作为销售订单占用量；

• 销售订单未被选中带入运算单据时，以销售订单的累计运算数量作为基数。

• 若销售订单A的累计执行数量超出累计运算数量时，销售订单A的销售订单占用量为0。

• 基础公式：选单以外销售订单的累计运算数量 - 累计执行数量，其中：

• 分批运算场景下，可以通过追加运算数量判断本次新增运算数量；

• 注：由于系统默认带出的运算数量不包含累计执行数量，因此追加数量需要补齐累计执行数量，同时需要减去本单累计运算数量，才能得出本次追加的运算数量。

• 毛需求 = 运算数量；

• 运算数量 = 可运算数量（默认带出）；

• 可运算数量 = 订单数量 - 累计销售执行数量；

• 累计销售执行数量：一般取销售订单的累计销售出库数量；

• 若多次分批运算，本次运算的追加运算数量 = 运算数量 + 累计执行数量 - 累计运算数量：

• 销售订单运算占用量（对应批次需求计划模式下的销售订单占用量）：

• 累计运算数量：

• 批次需求计划的运算参数说明：

• 勾选后，期初可用量为负时，按照补充负期初进行供应；

• 不勾选，不补充负期初，仅保证当前的选单满足生产供应即可

• 注：该参数控制是否补充其他订单的”缺量“，批次需求计划运算时，并不是保证全局的供需平衡，因此仅满足当前选单的供应即可，不一定要补充其他订单的“缺量”，不同场景下可自行设置该选项。

• 支持根据计划类型分别控制；

• 支持根据产成品、中间半成品进行控制；

• 根据按照BOM级次生成计划，类似多阶投产；

• 

• 通过参数选项控制生成计划的范围，未勾选的不生成计划：

• 计划数量允许超出其来源需求数量：

升级注意事项：

• 切换选项后，系统会对历史数据做如下处理：

• 若在途订单未进行选单运算但已进行了投产，建议勾选【按照订单数量设置累计运算数量】。

• 勾选后，后续新增订单选单运算时，不会抢占这部分已投产的在途数量，否则会因为订单未运算导致无销售订单占用量，进而被其他订单抢占在途量，导致生产不足量。

• 再次由存货需求计划切换至批次需求计划时，该选项支持重新设置。

• 处理后，可以保证已运算投产的订单占用在途生产数量，避免生产不足量的问题

• 已运算销售订单无论是否下达计划和生产，均按照历史最大运算数量进行设置。处理后，可以保证已运算投产的订单占用在途生产数量，避免生产不足量的问题。

• 后续已执行完的销售订单更新至未执行完状态后，此销售订单未执行完的数量仍然不会计入销售订单占用量，再次选单运算后，销售订单占用量恢复正常。

• 已全部执行完的销售订单不存在销售订单占用量，因此不对此类历史数据进行处理。

• 已运算预测单无论是否下达计划和生产，均按照历史最大运算数量进行设置。

• 以上为系统默认处理规则，对于以下历史单据，支持通过选项，由用户自行控制：

• 【建议】切换为批次需求计划运算模式前，建议对现有订单进行全量MRP运算，由系统更新已运算数量，产生对应供应计划。避免切换运算模式后，导致供应不足量的情况。一旦进行全量运算，上述选项【按照订单数量设置累计运算数量】是否勾选可以忽略。

• 

#生产管理

#生产加工单按照领料齐套数量控制入库/质检支持设置上浮比例

应用场景：

• 启用按照领料齐套数量控制入库/质检数量后，若自制生产实际数量超出定额数量后，为保证多生产的产成品存货可以继续进行质检或者入库，支持设置一定的上浮比例，根据上浮后的数量进行严控。这样既保证一定范围的管控能力，同时也提供了生产操作的灵活性。

解决方案：

• 增强现有选项，支持配置上浮比例：

• 

• 业务规则如下：

• 仅勾选按照领料齐套数量控制入库/质检后，支持配置该选项和参数。

• 若设置上浮比例为20%后，在成品报检单或者产成品入库单进行保存时，系统分别检查报检数量或入库数量是否小于等于来源生产加工单产成品明细行的领料齐套数量 * 120%，若超出则进行提示。例如，材料领料10套，则产成品最多只能入库12个。

• 仅支持全局设置上浮比例，所有存货均按照该上浮比例进行控制。

#加工单推材料出库单支持分单

业务场景：

• 加工单产品多，每种产品又有多种材料，如生产领料时由于不同材料仓库不同，需要按仓库生成材料出库单再由相应仓管分别审核，材料出库单中选加工单时操作效率低，希望加工单推单时可直接分单。

产品方案：

• 加工单增加【生产材料出库单（分单）】按钮，点击后可弹出分单条件及待推单的产行，如选择按产品+材料预出仓库分单+所有产品行时，会将当前加工单所有产品的材料按产品+材料预出仓库进行分单生成材料出库单，即一种产品的相同材料预出仓库一张材料出库单

• 分单生成材料出库单时，如满足出库单保存条件则会直接生成材料出库单，不满足时会生成草稿

#委外管理

#委外加工单按照领料齐套数量控制入库/质检支持设置上浮比例

应用场景：

• 启用按照领料齐套数量控制入库/质检数量后，若委外生产实际数量超出定额数量后，为保证多委外收货的产成品存货可以继续进行质检或者入库，支持设置一定的上浮比例，根据上浮后的数量进行严控。这样既保证一定范围的管控能力，同时也提供了生产操作的灵活性。

解决方案：

• 增强现有选项，支持配置上浮比例，业务逻辑同【生产加工单按照领料齐套数量控制入库/质检支持设置上浮比例】类似。

#工序管理

#工序汇报支持按照齐套领料数量进行控制

应用场景：

• 实际生产流程一定是先领料再汇报，而产成品的工序汇报数量往往和领料套数相关，为控制实际汇报数量的有效性，一般可以按照领料齐套数量进行控制，同时支持配置一定的上浮比例。

• 启用按照领料齐套数量控制入库/质检数量后，若自制生产汇报的实际数量超出定额数量后，为保证多生产的在制品存货可以继续流转生产，支持设置一定的上浮比例，根据上浮后的数量进行严控。这样既保证一定范围的管控能力，同时也提供了生产操作的灵活性。

解决方案：

• 增加按照领料齐套数量控制的选项，支持配置上浮比例：

• 

• 业务规则如下：

• 基于生产加工单进行工序汇报：

• 基于工序派工单进行工序汇报：

• 工序汇报单-退回：工序退回，不做控制，领料数量不对退回单据产生影响。

• 材料出库单-退料：退料时，不做控制，即使已经汇报完成，仍然允许全部退料。

• 一张加工单内，若同时按派工单和加工单领料：严格按照派工单进行控制，不管加工单领料情况。

• 仅针对材料明细行设置了领料工序的材料和工序进行控制，未设置不控制；

• 根据生产加工单材料明细设置的领料工序进行齐套计算，只有汇报工序关联的材料有领料齐套数量，才可以进行工序汇报，且汇报数量上限为该齐套数量；

• 根据工序派工单产品工序明细下添加的材料明细进行检查，按照工序派工单材料明细的定额数量计算齐套数量，工序汇报按照齐套数量控制；

• 若工序派工单不添加材料，只派工工序时，仍然按照生产加工单材料明细的领料工序字段进行控制；

• 勾选按照领料齐套数量控制后，工序汇报单保存时，系统检查汇报数量是否超出来源单明细行的领料齐套数量。针对不同的来源单，齐套数量计算规则如下：

• 勾选按照领料齐套数量严控后，支持配置上浮控制比例。若设置上浮比例为20%后，在工序汇报进行保存时，系统检查汇报数量是否小于等于来源单据的领料齐套数量 * 120%，若超出则进行提示。例如，材料领料10套，则工序汇报最多只能12个。

• 仅支持全局设置上浮比例，所有存货均按照该上浮比例进行控制。

#末工序汇报支持修改批号并流转至入库/质检单据

应用场景：

• 生产投产时还不能确认批号，待生产过程中才能确认批号的作业场景。

解决方案：

• 对末工序进行工序汇报时，支持对批号为空的末工序明细行录入批号，录入的批号支持流转到下游单据（产成品入库单和成品报检单）；

• 末工序录入批号后，该批号不会回写来源的生产加工单，仅支持向下游单据流转，同库存单据修改批号逻辑类似。

#末工序汇报支持修改自由项并流转至入库/质检单据

应用场景：

• 生产投产时还不能确认自由项，待生产过程中才能确认产品自由项，比如压铸后均为白坯，后道工序才确认产品颜色的使用场景。

• 前期不确定自由项，或者实际生产后发生变化，导致最后生产完成的产品自由项发生变化。

解决方案：

• 增加自由项修改控制选项，业务规则如下：

• 勾选【末工序汇报支持修改自由项】后，末工序进行工序汇报时，支持按照设置的控制规则修改自由项，修改后的自由项支持流转到下游单据（产成品入库单和成品报检单）；

• 控制规则选择【空自由项】：表示仅来源单据的自由项为空，才支持修改自由项，非空禁止修改；

• 控制规则选择【任意自由项】：表示无论来源单据的自由项是否有值，均支持修改自由项；

• 末工序修改自由项后，该自由项不会回写来源的生产加工单，仅支持向下游流转，同库存单据修改批号逻辑类似。

• 

#末工序汇报支持公用自定义项流转至入库/质检单据

应用场景：

• 末工序生成成品报检单或产成品入库前，在末工序的工序汇报单录入部分生产信息，希望流转至成品报检单或产成品入库单。

解决方案：

• 对末工序进行工序汇报时，支持将末工序明细行的公用自定义项按照配置的适用单据进行流转；

• 若适用单据同时包含工序汇报单和生产加工单时，仅按照工序汇报单中末工序明细行的公用自定义项进行流转。

#其他更新

• 工序派工单标签打印弹窗页面支持显示工序相关信息

• 移动端数值自定义项支持按照数量舍零进行显示

#平台相关

#审批中修改单据内容时是否驳回的设置

业务场景：

• 单据在审批中支持修改，但修改的字段内容不同企业希望审批方式也不同，如费用单到财务复审时修改了税额，此时则不需要将单据驳回制单人重新审批，直接继续审批即可；如订单到某领导审批时修改了单价，则要驳回制单人进行全流程重审。修改哪些字段需要驳回、哪些需要继续审批用户希望可自行配置。

产品方案：

• 单据审批流程参数设置中增加【修改后审批流流转方式设置】功能，用户可自行设置哪些字段修改后需要驳回、哪些需要继续审批

注：可设置的字段范围由各单据预置固定

• 单据驳回时增加驳回原因录入功能，用户可录入原因方便制单人及已审批人员知晓原因，便于重审